纽交所关闭大厅分析食品板块优选基本面优秀、短期业绩有支撑的估值合理的龙头

2021-04-06 10:04:48 by Admin pz开户
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Q1基本面快速回暖,市场总体震荡加大,更应关注资产质量的重要性。展望Q2,预计消费进一步回暖,餐饮旅游需求提振,关注返乡回补机会。白酒板块存在季报、春糖等事件催化,龙头企稳后二线有望补涨,首推高端茅五泸稳健增长,精选次高端买入,推荐古井/水井坊/今世缘/汾酒,关注洋河。食品板块Q2成本压力较大,优选基本面优秀、短期业绩有支撑的估值合理龙头,推荐乳业飞鹤/伊利/蒙牛,卤味连锁绝味,关注煌上煌周黑鸭巴比,调味品推荐估值合理、Q1收入加速的榨菜,关注海天/颐海/恒顺的左侧布局机会,小食品高成长关注妙可蓝多、盐津铺子。

一季度回顾:市场总体震荡加大,资产质量重要性凸显。基本面来看,春节期间消费需求强劲,白酒、乳业等动销超预期,1-2月社零快速回暖,成本端延续去年四季度以来的上行趋势。从市场表现看,年初以来总体震荡加大,与估值较高、流动性拐点预期相关,但有两点不变:1)长期看,配置优质资产、外资净流入中国的主线不变;2)资产估值长期与商业模式对应、短期与业绩兑现度对应的关系不变。因此我们认为单纯低估值在食品饮料板块内部也许并不十分有效,应当关注商业模式、资产质量的重要性。

二季度板块策略:白酒季报&价格催化,食品择机左侧布局。经济延续复苏趋势,随着消费者信心和消费场景恢复,预计Q2消费进一步回暖,全年仍有超预期可能。同时,疫情缓解和疫苗接种逐步普及,国内出行旅游需求提振,建议重点关注餐饮产业链、交通旅游性食品、县乡镇返乡回补三类机会。

白酒板块:关注季报&春糖事件催化,龙头企稳后二线有望补涨。白酒业绩确定性高,超预期概率仍然较大,Q2存在季报、春糖等系列事件催化。高端白酒企稳反弹,茅台供需关系维持紧张,五粮液Q2进入控货挺价的时间窗口,如能站稳千元或形成催化,老窖一季度业绩存在超预期可能,配置性价比仍高。次高端前期疫情压制市场预期,实际动销明显好于预期,Q2关注五一、端午等假期消费场景的持续回补,部分前期超跌的品种有望补涨。

食品板块:Q2成本压力较大,优选估值合理的龙头,关注左侧布局机会。成本延续上行,部分企业面临高基数,或影响今年表观增速,推荐估值性价比高的飞鹤,同店持续改善的卤味连锁,同时关注估值合理的板块龙头,择机左侧布局。,如果是以投资方式投入企业,那么这部分投资就归企业所有,企业就享有所有、使用、收益和处置的权力。
因此投入企业的股票,企业是有权行使使用权的。
至于散户买卖股票,是属于二级市场,就是对已经发行的在证券市场上流通的股票进行买卖,是持股人之间的交易,与发行股票的公司是没有关系的,这部分资金并不流入企业。,자의대사를만드는일을바嬉笑怒骂,没事吧!安道理应该不咬你的,你去喂喂食,试试吧!你的狗多大?,这两个都差别不大,工资待遇嘛,要看你的业绩和跟老板的关系了,基本工资只够柴米油盐的.做的好还可以啦.,由你决定,你要想让它涨,我支持你,你要让它跌,我帮你!总之,你说什么就什么!

卤味&食品连锁:两年开店叠加同店恢复,依然是全年推荐主线,二季度交通枢纽店有望进一步恢复,继续推荐绝味,关注煌上煌周黑鸭和巴比食品。

(2)乳制品:伊利蒙牛Q1动销超预期,低基数下表观增速有望更高,白奶成为增长新引擎,估值具备安全边际。奶粉龙头飞鹤份额持续提升,渠道库存良性,一年维度和中期看目标实现概率高,当前估值性价比高(对应22年18X)。(3)调味品:板块整体估值依然不便宜,在经济恢复中不占主线,建议关注估值较为合理的榨菜、恒顺,关注海天、颐海的左侧布局机会。(4)小食品:与大龙头相比,单纯看估值吸引力不够,建议关注高成长的妙可蓝多、盐津铺子。

投资建议:高端稳健次高端反弹,食品择机左侧布局。白酒首推高端茅五泸稳健增长,关注次高端场景有望持续回补,首推结构升级、动销良性的古井,推荐水井坊/今世缘/汾酒,关注洋河。食品板块优选基本面优秀、短期业绩有支撑的估值合理的龙头,推荐乳制品飞鹤/伊利/蒙牛,以及卤味连锁绝味,关注煌上煌周黑鸭巴比,调味品推荐估值合理、Q1收入加速的榨菜,关注海天/颐海/恒顺的左侧布局机会,小食品高成长关注妙可蓝多、盐津铺子。

风险提示:需求超幅回落、成本上涨、外资流出、税收政策变化、竞争加剧等

来源:招商证券

来源:网 


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次之,针对传言的200万吨级水电工程铝新项目,现阶段来看落实措施有疑问。魏桥集团现阶段电解铝合规管理生产能力约646万吨级,如将200万吨级生产能力迁移至云南省地域,针对山东省本地的铝电管理体系必然产生必须牵制,且雄安概念二地成本费相距很大,当今魏桥铝电吨铝边际成本约12100元/吨,而当在云南省办雄安概念厂,吨铝成本费经计算约12600元/吨。200万吨级生产能力却无法产生较高收益,针对魏桥集团而言不一定是最优化解。而总得来说,与魏桥集团业务流程关联系数很大的内蒙古自治区创源金属材料有限责任公司,现阶段完工生产能力50万吨级,指标值尚未合规管理,从公司內部角度观察,魏桥将一部分生产能力迁移至创源毫无疑问是更强的挑选。

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