260104:消费龙头指标维持相对较高且稳定的盈利能力

2021-09-14 09:10:37 by Admin pz必读
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  中证消费龙头指数:由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50 只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业内龙头公司股票的整体表现。

      消费龙头指数长期业绩表现和其他宽基指数相比具备比较优势。收益率方面,根据Wind,截至9 月初,自2005 年以来的十余年内,消费龙头指数实现了19.25%的年化收益,年化夏普比率为0.81,和沪深300 等宽基指数相比较,均具备比较优势。

      成分股由50 只龙头消费股组成,主要分布于白酒、白色家电等热门细分赛道。申万一级行业维度,根据Wind,该指数布局15 个一级行业,其中食品饮料(39.93%)、家用电器(20.77%)、休闲服务(9.21%)、汽车(9.00%)和传媒(5.62%)的权重较高。个股权重高度集中,前十大重仓股的合计权重为77.78%。

      成分股高度集中于高市值个股,市盈率较多分布于低估值区域。根据Wind,总市值大于1000 亿元的12 只成分股的合计权重为大约80.9%。

      13 只成分股的市盈率(TTM)分布于10 至20 倍的区间范围内,另外分别有8 只、7 只和10 只分布于0 至10 倍、20 至30 倍和30 至40倍的区间内。

      指数盈利能力稳定,估值较高点回调明显。消费龙头指标维持相对较高且稳定的盈利能力,根据Wind,消费龙头指数2018 年至2020 年期间的ROE 分别为22.45%、18.98%和23.92%,ROA 分别为11.27%、8.64%、12.34%,与沪深300、中证500 和创业板相比具备较明显的比较优势。截至9 月10 日,消费龙头指数当前的市盈率(TTM)和市净率(LF)分别为27.78 倍和6.68 倍,相比于2021 年初的高点(市盈率:43.88 倍;市净率:10.32 倍)已有较大的差距。

      华宝消费龙头ETF(认购代码:516133;交易代码:516130):市场首只跟踪消费龙头指数的ETF 产品。该基金旨在紧密跟踪指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,已于9 月3 日发布招募书,于9 月13日至9 月22 日期间公开发行。基金管理人曾于2019 年成立跟踪同一指数的普通被动型基金产品,具备同行业相对领先的消费龙头指数管理经验。

      核心假设风险:本文仅对所研究的基金产品情况进行分析,产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。本文不作为任何产品的投资建议。,风险提示过于霸气,继续涨停 ,香雪制药已经脱胎换骨 ,恭喜你终于解脱了 ,基金砸盘王啊,不是他自己的钱,出雷是要卖完的 ,你怎么卖啊 代磊

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